始める前に
財務閲覧権限を使い、通貨と元口座を確認します。編集と照合には追加の権限が必要です。
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「資金」で仕訳帳、銀行、入金の画面を選びます。通貨、日付、元データ、口座を確認します。
元の仕訳を読む 元帳銀行期間収入$4,86MCOP費用$1,55MCOP純額$3,31MCOP収入費用5月6月7月8月9月10月10月9日滞在A-104+$1.260.00010月9日EPM · 402−$214.600- 通貨
- COP
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銀行明細と入金を裏付けの記録と照合します。関連付けの解除や編集には、該当する財務権限が必要です。
裏付けの記録を照合 元帳銀行期間銀行
A-104$1.260.000 COPEPM$214.600 COP根拠資料
AA-104$1.260.000 COP一致を確認EEPM$214.600 COP連携済み- 裏付けとなる滞在
- A-104
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月次締め前に未完了項目と会計上の保留を確認します。画面で許可される場合に限り、実際の理由を添えて記録に残る確認を行います。締め処理は元の不一致を修正しません。照合済み仕訳は裏付けを示し、未照合項目や保留は締め前に表示されたままです。
期間締めを確認 元帳銀行期間期間の確認要確認銀銀行取引の照合10月 · 1件の仕訳に裏付け資料が必要確認会会計上の保留期間を締める前に理由を記録保留中月次締めで元データの不一致は修正されません。明細のインポートは銀行との自動連携でも送金でもありません。
- 月
- 10月
結果を確認する
照合済みの仕訳には裏付けの記録が表示され、未照合項目や会計上の保留は期間締め前に引き続き表示されます。
制限と前提条件
月次締めで元データの不一致は修正されません。明細のインポートは銀行との自動連携でも送金でもありません。