Sixto
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Buchhaltung und Abgleich

Prüfe Buchungseinträge und gleiche Auszahlungen der Anbieter ab. Vergleiche Quellbetrag, Währung und Beleg, bevor du eine Zuordnung annimmst. Ein Monat kann ungeklärte Buchhaltungsnachweise enthalten, auch wenn einzelne Einträge verknüpft sind.

Bevor du beginnst

Nutze die Berechtigung zur Finanzansicht und prüfe Währung und Quellkonto. Bearbeiten und Abgleichen brauchen zusätzliche Berechtigungen.

  1. Öffne Finanzen und wähle Buchungsjournal, Bank oder Auszahlungen. Prüfe Währung, Datum, Quelle und Konto.

    Quelleintrag lesen
    Buchhaltung und Abgleich
    1 / 3
    HauptbuchBankZeitraum
    Einnahmen$4,86MCOP
    Kosten$1,55MCOP
    Netto$3,31MCOP
    EinnahmenKosten
    MaiJunJulAugSepOkt
    9. Okt.Aufenthalt A-104+$1.260.000
    9. Okt.EPM · 402−$214.600
    Währung
    COP

  2. Gleiche Bankeinträge und Auszahlungen mit den zugehörigen Belegen ab. Aufheben von Zuordnungen und Bearbeiten brauchen die passenden Finanzberechtigungen.

    Zugehörige Belege zuordnen
    Buchhaltung und Abgleich
    2 / 3
    HauptbuchBankZeitraum

    Bank

    A-104$1.260.000 COP
    EPM$214.600 COP

    Zugehörige Nachweise

    A
    A-104$1.260.000 COP
    Abgeglichen
    E
    EPM$214.600 COP
    Verknüpft
    Zugehöriger Aufenthalt
    A-104

  3. Prüfe vor dem Monatsabschluss unvollständige Punkte und Buchhaltungssperren. Nutze eine dokumentierte Bestätigung mit tatsächlicher Begründung nur dort, wo die Oberfläche es erlaubt. Der Abschluss behebt keine Quellabweichung. Zugeordnete Einträge zeigen ihre Belege; nicht zugeordnete Punkte und Buchhaltungssperren bleiben vor dem Abschluss sichtbar.

    Periodenabschluss prüfen
    Buchhaltung und Abgleich
    3 / 3
    HauptbuchBankZeitraum
    ZeitraumprüfungPrüfung erforderlich
    B
    BankabgleichOktober · für einen Posten fehlt ein Beleg
    Prüfen
    B
    BuchhaltungssperreGrund vor dem Periodenabschluss erfasst
    Gesperrt

    Ein Monatsabschluss behebt keine Quellabweichungen. Ein importierter Kontoauszug ist weder eine automatische Bankanbindung noch eine Überweisung.

    Monat
    Oktober

Das Ergebnis prüfen

Zugeordnete Einträge zeigen ihre Belege; nicht zugeordnete Punkte und Buchhaltungssperren bleiben vor dem Periodenabschluss sichtbar.

Grenzen und Voraussetzungen

Ein Monatsabschluss behebt keine Quellabweichungen. Ein importierter Kontoauszug ist weder eine automatische Bankanbindung noch eine Überweisung.