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Comptabilité et rapprochement

Vérifiez les écritures comptables et rapprochez les versements des prestataires. Comparez montant source, devise et justificatif avant d’accepter une correspondance. Un mois peut garder des preuves comptables non résolues même si certaines écritures sont liées.

Avant de commencer

Utilisez le droit de consultation financière et vérifiez devise et compte source. Modification et rapprochement exigent des droits supplémentaires.

  1. Ouvrez Finances et choisissez le grand livre, la banque ou les versements. Vérifiez devise, date, source et compte.

    Lire l’écriture source
    Comptabilité et rapprochement
    1 / 3
    Grand livreBanquePériode
    Recettes$4,86MCOP
    Coûts$1,55MCOP
    Net$3,31MCOP
    RecettesCoûts
    MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.
    9 oct.Séjour A-104+$1.260.000
    9 oct.EPM · 402−$214.600
    Devise
    COP

  2. Rapprochez écritures bancaires et versements avec leurs justificatifs. Annuler un rapprochement ou modifier exige les droits financiers correspondants.

    Rapprocher les justificatifs
    Comptabilité et rapprochement
    2 / 3
    Grand livreBanquePériode

    Banque

    A-104$1.260.000 COP
    EPM$214.600 COP

    Pièces justificatives

    A
    A-104$1.260.000 COP
    Correspondance trouvée
    E
    EPM$214.600 COP
    Lié
    Séjour justificatif
    A-104

  3. Avant la clôture, examinez les éléments incomplets et les blocages comptables. N’utilisez un acquittement documenté avec un motif réel que si l’interface le permet. Clôturer ne corrige pas un écart de source. Les écritures rapprochées montrent leurs justificatifs ; éléments non rapprochés et blocages restent visibles avant clôture.

    Vérifier la clôture de période
    Comptabilité et rapprochement
    3 / 3
    Grand livreBanquePériode
    Vérification de la périodeÀ vérifier
    RB
    Rapprochement bancaireOctobre · une écriture manque de justificatif
    Vérifier
    BC
    Blocage comptableMotif enregistré avant la clôture de la période
    En attente

    Clôturer un mois ne corrige pas les écarts de source. Importer un relevé n’est ni un flux bancaire automatique ni un virement.

    Mois
    Octobre

Vérifier le résultat

Les écritures rapprochées montrent leurs justificatifs ; éléments non rapprochés et blocages comptables restent visibles avant la clôture.

Limites et prérequis

Clôturer un mois ne corrige pas les écarts de source. Importer un relevé n’est ni un flux bancaire automatique ni un virement.