قبل البدء
استخدم صلاحية العرض المالي وتحقق من العملة وحساب المصدر. يتطلب التحرير والمطابقة صلاحيات إضافية.
-
افتح الأموال واختر عرض الدفتر أو البنك أو الدفعات الواردة. تحقق من العملة والتاريخ والمصدر والحساب.
اقرأ قيد المصدر دفتر الأستاذالبنكالفترةالإيرادات$4,86MCOPالتكاليف$1,55MCOPالصافي$3,31MCOPالإيراداتالتكاليفمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبر9 أكتوبرالإقامة A-104+$1.260.0009 أكتوبرEPM · 402−$214.600- العملة
- COP
-
طابق القيود البنكية والدفعات الواردة مع سجلاتها المؤيدة. تتطلب إزالة المطابقة والتحرير الصلاحيات المالية المعنية.
طابق السجلات المؤيدة دفتر الأستاذالبنكالفترةالبنك
A-104$1.260.000 COPEPM$214.600 COPالسجلات المؤيدة
AA-104$1.260.000 COPتمت المطابقةEEPM$214.600 COPمرتبط- الإقامة المؤيدة
- A-104
-
قبل إغلاق شهر، راجع العناصر غير المكتملة وأي حالات تعليق محاسبي. لا تستخدم إقراراً موثقاً بسبب حقيقي إلا حيث تسمح الواجهة. الإغلاق لا يصلح اختلاف المصدر. تعرض القيود المطابقة سجلاتها المؤيدة؛ وتبقى العناصر غير المطابقة وحالات التعليق المحاسبي ظاهرة قبل الإغلاق.
راجع إغلاق الفترة دفتر الأستاذالبنكالفترةمراجعة الفترةبحاجة إلى مراجعةمبمطابقة بنكيةأكتوبر · قيد واحد يحتاج إلى دليل داعممراجعةتمتعليق محاسبيتسجيل السبب قبل إغلاق الفترةمعلّقإغلاق شهر لا يصلح اختلافات المصدر. استيراد كشف ليس ربطاً بنكياً تلقائياً ولا تحويلاً.
- الشهر
- أكتوبر
فحص النتيجة
تعرض القيود المطابقة سجلاتها المؤيدة؛ وتبقى العناصر غير المطابقة وحالات التعليق المحاسبي ظاهرة قبل إغلاق الفترة.
الحدود والمتطلبات
إغلاق شهر لا يصلح اختلافات المصدر. استيراد كشف ليس ربطاً بنكياً تلقائياً ولا تحويلاً.