意味
支払金の振込とは、チャネルまたは決済事業者から受取人への資金移動です。複数の予約をまとめ、手数料、返金、調整額を差し引くことがあります。振込日は資金が動いた日であり、必ずしも宿泊サービスを提供した日ではありません。
重要な理由
振込と売上を区別すると、売上の二重計上を防ぎ、不足する資金も見つけやすくなります。ゲストが予約代金を支払っていても、お金はまだ保留中または送金待ちかもしれません。これらの段階を別々に把握してください。
実務での例
説明用の例
税金やその他の費用がない例では、チャネルは2件の予約の COP 1,000,000 と COP 500,000 を合算します。手数料 COP 150,000 と返金 COP 100,000 を差し引くと、振込予定額は COP 1,250,000 です。銀行の参照番号は1件の予約だけでなく、この内訳に結びつけます。
避けたい間違い
予約を計上済みなのに振込額全体を新たな売上として記録すると、売上が重複します。日付のずれにも注意してください。7月の振込に6月の宿泊や別の滞在の調整が含まれることがあります。
実務に生かす
- 振込IDと請求・調整の内訳を残します。
- 予定額、送金済み額、実際の入金額を区別します。
- 送金を銀行明細と照合し、差額を調べます。
よくある質問
振込額が少なければ、お金が不足しているのですか？
必ずしもそうではありません。予定された控除、為替換算、分割送金が理由かもしれません。照合では、合計を無理に合わせず、書類と具体的なルールで差額を説明してください。