Ce que cela signifie
Un versement est un transfert de fonds d’un canal ou d’un prestataire de paiement vers un bénéficiaire. Il peut regrouper plusieurs réservations et déduire des frais, remboursements ou ajustements. Sa date constate un mouvement de trésorerie, pas nécessairement les nuits où l’hébergement a été fourni.
Pourquoi c’est important
Distinguer les versements des ventes évite de compter deux fois le chiffre d’affaires et aide à repérer les fonds manquants. Un client peut avoir payé sa réservation alors que l’argent reste retenu ou en attente de virement. Gardez ces étapes visibles séparément.
Un exemple pratique
Dans un exemple sans taxes ni autres montants facturés, un canal regroupe COP 1 000 000 et COP 500 000 provenant de deux réservations. Il déduit COP 150 000 de frais et un remboursement de COP 100 000. Le versement attendu est de COP 1 250 000. Reliez la référence bancaire à ce détail plutôt qu’à une seule réservation.
Une erreur à éviter
Enregistrer tout le versement comme une nouvelle vente après avoir enregistré les réservations double le chiffre d’affaires. Les décalages de dates sont un autre piège : un virement de juillet peut comprendre de l’hébergement de juin et des ajustements d’un autre séjour.
Passer à la pratique
- Conservez l’identifiant du versement et son détail par montant facturé ou ajustement.
- Distinguez les montants attendus, envoyés et effectivement reçus.
- Rapprochez le virement du relevé bancaire et examinez les écarts.
Une question fréquente
Un versement inférieur signifie-t-il qu’il manque de l’argent ?
Pas toujours. Les déductions prévues, la conversion de devise ou des virements partiels peuvent l’expliquer. Le rapprochement doit expliquer l’écart par des documents et des règles précises, plutôt que de forcer les totaux à correspondre.