O que significa
A conciliação compara registros de fontes diferentes e documenta suas relações. Na hospedagem, pode conectar reservas, cobranças de hóspedes, comissões, reembolsos, repasses e transações bancárias. Dois valores iguais não provam que representam a mesma transação.
Por que importa
Ela substitui “parece pago” por uma explicação verificável. Também diferencia atrasos de erros reais: um pagamento enviado ontem pode não aparecer no extrato de hoje. O objetivo é identificar e resolver exceções com evidências.
Um exemplo na prática
Um relatório do canal mostra um repasse de COP 1.250.000. O banco registra COP 1.245.000. Uma tarifa bancária documentada de COP 5.000 explica a diferença. Sem comprovação, esse valor continua pendente; não se deve inventar uma despesa apenas para fechar o mês.
Um erro a evitar
Conciliar só pelo valor é pouco confiável quando várias transações têm o mesmo montante. Use referências, moeda, datas e detalhamentos. Evite atribuir um reembolso a uma reserva sem relação com ele apenas para equilibrar o total.
Coloque em prática
- Conecte os identificadores do canal, processador, reserva e banco.
- Registre diferenças com motivo, evidência e responsável.
- Mantenha pendências entre períodos até que a solução seja verificável.
Uma dúvida comum
Uma conciliação completa comprova a lucratividade?
Não. Ela estabelece relações entre registros e movimentações dentro do escopo analisado. A análise de lucro também precisa de custos, apropriações por competência e políticas contábeis consistentes. Um saldo bancário conciliado não substitui o resultado operacional do período.